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Demo: PIN de todos es 1234. El superusuario (CEO) es el único que puede aprobar pagos.
Se genera automáticamente con lo que el CEO aprobó. En producción se envía por correo a tesorería cada viernes (programable).
Cada pago aprobado descuenta el saldo del banco en su fecha programada. El saldo se arrastra día a día.
Actualiza el saldo real cada día. En producción se sincroniza automáticamente con la banca en línea (API bancaria).
Queda como pendiente hasta que el CEO la apruebe.
En producción cada documento se sube y almacena en una carpeta de Google Drive de la empresa; aquí se guarda el enlace o el nombre del archivo.
Esperado: alimenta el flujo de caja en esa fecha (no toca el banco todavía). Recibido: suma al saldo del banco de inmediato.
Aplica un cargo (GMF, comisión, etc.) o un abono directamente al saldo del banco. Queda en el historial.
Solo puede existir un superusuario (el CEO). El superusuario es el único con permiso de aprobar pagos.
Carga un Excel (.xlsx) o CSV con las columnas de la plantilla. Todas entran como pendientes de aprobación.